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一、服務對象
凡在中國工商行政管理局登記註冊的金融機構、三資企業、國營企事業單位、或個人都可委託中國銀行辦理外匯買賣及外匯保值業務。
二、交易品種
1、即期外匯買賣
在外匯買賣成交後兩個工作或兩個工作日以內結算的外匯買賣爲即期外匯買賣。
2、遠期外匯買賣
遠期外匯買賣是指買賣外匯的雙方根據外匯買賣合同到約定的日期按約定的匯率進行交割的外匯交易。
3、利率調期
利率調期，也叫利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換爲固定利率債務，或將固定利率債務轉換爲浮動利率的債務。
4、貨幣調期
貨幣調期也叫貨幣互換，是指爲降低借款或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務。
5、期權外匯買賣
期權外匯買賣實際上是一種權利的買賣。權利的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向銀行買進或賣出約定數額的外幣。同時，權力的買方也有權不執行上述買賣合同。
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